湖南正清制藥集團股份有限公司
關于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性稱述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
湖南正清制藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《非上市公眾公司監督管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司編制了2020年半年度募集資金的存放和使用情況專項報告。
一、定向發行股票募集資金基本情況
公司2019年7月27日第六屆董事會第三次會議、2019年8月12日2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司2019年第一次股票定向發行方案的議案》。
公司最終向吳飛馳、劉運君發行股票17,964,071股，最終股票發行價格為每股人民幣1.67元，最終募集資金總額為3,000.00萬元。上述募集資金已于2019年11月13日全部到位，經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了“眾環驗字(2019)第110005號”《驗資報告》。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金存放情況
公司按照《募集資金管理制度》的規定，為本次發行設立了募集資金專項賬戶，專門存放與管理募集資金。賬戶具體信息如下：
賬戶名稱：湖南正清制藥集團股份有限公司
開戶行：中國建設銀行股份有限公司懷化市分行銀建支行
賬戶：43050172903700000616
（二）募集資金管理情況
公司的《募集資金管理制度》經2019年8月13日第六屆董事會第四次會議審議通過。公司對募集資金實行專戶存儲和管理，并于2019年11月，公司、中國建設銀行股份有限公司懷化市分行銀建支行、中信建投證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金三方監管協議》、開設了募集資金專項賬戶，并將募集資金共計30,000,000.00元全部轉入公司募集資金專項賬戶。公司在募集資金使用、監管和責任追究等各方面，嚴格遵守管理辦法，切實保護公司和股東的合法權益。
三、募集資金的實際使用情況
截至2020年6月30日，公司2020年半年度募集資金具體使用情況如下：
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項目 |
金額（元） |
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一、上期期末募集資金余額 |
15,906.47 |
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二、利息收入扣除手續費凈額 |
12.06 |
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三、可使用募集資金金額 |
15,918.53 |
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四、募集資金使用—流動資金使用 |
15,918.53 |
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五、賬戶余額 |
0 |
截至2020年5月13日，公司將2019年定向發行股票募集的專項資金30,000,000.00元全部使用完畢。
四、募集資金使用及披露中存在的問題
公司本期不存在變更募集資金使用用途的情況，不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金使用的情況。募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違法、違規之情形。
四、關于公司募集資金存放與實際使用情況的結論性意見
公司董事會認為，截至2020年6月30日，本次定向發行股票募集資金和募集資金存放與實際使用符合《非上市公眾公司監督管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在違規存放募集資金的情況，也不存在控股股東、實際控制人或其他關聯方占用或轉移本次定向發行募集資金的情形。
湖南正清制藥集團股份有限公司
董事會
2020年8月27日
